1. 시장 분석 :
코스피는 상승 하락 종목수가 거의 비슷한 수준에서 움직이고 있다.
⏹ 현재 시장 국면 (금융/실적/하락)
시장은 특별히 주도주가 보이지 않는 순환매 장세다. 아침에 조선 방산이 바이오가 간다고 따라가면 오후에는 차익 매물이 나오면서 조정이 나오는 모양새다..
⏹ 강세 섹터 : 거래대금 상위에 이차전지 3종목, 로봇 3종목, 바이오 4종목
⏹ 약세 섹터: 특별히 강하고 약한 섹터가 없다.
2. 종가 베팅 분석 (종목별)
☆ 현대차
⏹ 가설
현대차의 본격적인 로봇 모멘텀이 지난 주 목요일 금요일 발생했고 , 오늘 하루 조정을 주는 흐름을 주긴 했지만, 여전히 역사적 신고가 구간
지수 상승 간에 쏠림이 나타난다면 이 번에는 현대차 로봇이 아닐까?
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
현대차, AI 기업으로의 변화…목표가 40만원으로 상향-삼성 | 한국경제
삼성증권 리포트에서도 목표가를 40만원으로 상향
상향의 이유가 로봇과 관련한 피지컬AI기업으로의 평가였다.
엔비디아에서 그래픽카드는 이유 없이 받지는 않았을 것이고 , 이런 상황을 고려할 때 지금의 추세가 유지될 것으로 보인다.
⏹ 리스크
단기적으로 당장 FOMC에서 악재 혹은 실망스러운 결과로 인한 지수 하락이 있을 수 있다.
⏹ 진입가 : 315,000원
목표가 : 최종적으로는 400,000까지 트레이딩 할 예정
손절가 : 308,000원 구간 이탈시
비 중 : 최대 베팅액의 35%
⏹ 실제 매매 결과 : (손절가를 이탈 하였으나 홀딩 중)
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 : 악재가 나오거나 하지 않았지만, 시장의 주도주 순환매로 자금의 이동이 있었다.
⏹ 개선점 : 본전권에서 매도에 대한 고민이 있었다.
하지만, 매도하지 않은 이유는 섹터 순환매에서 차례를 기다려 보며 홀딩하는 연습이 필요하다고 느낌 본전권에서 매도를 했다면 물론 내가 맞았다고 생각할 수 있지만, 지속적으로 1~2% 수익에도 흔들리는 부분은 개선을 해야 할 필요가 있다고 판단 했다.
☆ 현대오토에버
⏹ 가설
현대차그룹 AI 최대 수혜 종목으로 현대차가 가면 더 큰 변동성으로 상승이 나올 수 있는 종목으로 상대강도가 현대차보다 더 우위에 있어, 등락률상의 대장은 현대오토에버로 보인다.
그럼 대장주를 종베 하지 말아야 할 이유가 없다.
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
역시 위의 현대차와 같다.
⏹ 리스크
하락시 변동성이 더 커 단기 악재에 쑥 빠질 수 있다.
⏹ 진입가 : 302,000원
목표가 : 330,000원
손절가 : 285,000원
비 중 : 최대 베팅금액의 35%
⏹ 실제 매매 결과 : 확실히 가벼워서 인지 변동폭도 컸다.
전일 종베 이후 오늘 NXT시가를 띄우긴 했지만 의미 없음, 현대차와 같은 흐름으로 추가 매수를 진행 전일 종베 물량을 매도 하고 오전에 바이 타점을 고점에 매도 , 다시 재매수 후 반등에 매도 하였고 , 나머지 물량을 종가부근에 재 매수를 진행 함
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 : 예상은 오늘 다시 상승하는 그림이었으나 , 오늘 하루 더 조정의 흐름을 보였다.
⏹ 개선점 : 현대차와 같음
☆ 코리아써키트
⏹ 가설
AI반도체의 흐름이 HBM에서 낸드까지 거기에 최근D램가격인상등 , 미장에서는 구글TPU의 등장 및 아마존 자체칩까지 결국 기판주들의 수혜가 이어질 것이고 , 이수페타시스의 조정속에 코리아써키트가 신고가를 들어갔고 , 상대강도 역시 강하다.
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
오늘 조정이 있었으나 5일선을 지켜주는 견조한 흐름
⏹ 리스크
높은 변동성으로 -5%정도는 우습게 보여줄 수 있음 대외적인 시장악재에 민감하게 반응 할 수 있음
⏹ 진입가 : 39,200원
목표가 : 43,000원
손절가 : 36,000원
비 중 : 베팅액의 10%
⏹ 실제 매매 결과 :
종베 후 , 상승흐름에 2%까지 수익권을 주었지만 바로 빠지는 흐름이 나와 절반 손절 후 대응
하락흐름이 멈추는 모습 , 전 일 미장에서 반도체 주들의 강세를 보고 이대로 죽지 않을 것으로 판단해 눌림을 공략 했다.
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
NXT에서 반도체 일부 종목이 좋은 흐름이 나오며 장 시작과 동시에 섹터에서 돈이 빠져나감
⏹ 개선점 :
추세를 먹고자 하는 마음이라면 잔잔한 파도에 흔들리지 말자고 다시 한 번 다짐
☆ 에코프로
⏹ 가설
이차전지 ESS호재로 턴어라운드 리포트 + 로봇에도 배터리가 필요하다~ 라는 기사에 로봇배터리로 묶이면서 오늘 가장 강한 거래 대금을 장 막판 하이닉스에게 내주긴 했지만, 2조 1700억 이라는 대금이 터지며 52주신고가로 주요 저항선을 넘어 서는 흐름과 바닥권 반등후 눌렸다 재돌파가 나온 흐름 역시 좋아 보인다.
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
재료 + 실적이 좋아질 것이라는 기대감 + 장기이평선의 추세를 상승으로 바꾼점과 강하게 갭 돌파 한 부분역시 좋아 보인다. 1차 상승파동이후 조정기간을 거친 뒤 1차 상승보다 더 높은 상승이 예상되는 3파동의 시작점
⏹ 리스크
주도섹터 쏠림 순환매의 느낌이 강하다. 현대차가 가면 약한 조정, 반도체가 가면 강한조정이 나올 수 있지 않을까?
⏹ 진입가 : 116,200원
목표가 : 135,000원
손절가 : 110,000원
비 중 : 최대 베팅액의 20%
⏹ 실제 매매 결과 :
다른 계좌로 매매 전일 종가 상승 전 매수를 하였고 , 수익권과 본전권에서 왔다갔다. 함
오늘 역시 기다림
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
오늘 바로 위로 안갈 수는 있지만, 매도 이유는 삼성전기가 더 좋아보여 매수하기 위해 매도
⏹ 개선점 :
오늘은 조정을 보이는 흐름 홀딩과 매도 사이에서 엄청 고민을 하다가 매도를 결정 했다. 더 좋은 수익구간도 있었는데... 아쉽다.
12-09일 종가 베팅
☆ 코리아써키트
⏹ 가설
재매수 아직 추세가 죽지 않았으며 , 오늘 역시 조정 후 반등이 나온 흐름이다. 브로드컴등 실발이 예정되어 있고 , 삼성전기등이 다시 신고가 구간에 진입해 있는 모습 역시 좋아 보인다.
변동성 이벤트가 남아 있으나, 오늘 미장의 흐름이 나쁘지 않다면 추세상 상승 흐름이 나올 것으로 보인다.
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
전일 과 같음
⏹ 리스크
시황 흐름상 시가 상승이 나와도 하락조정이 나올 수 있어 보인다. 그래서 비중을 줄여서 들어감
⏹ 진입가 :39,600원
목표가 : 3% 이상 40,600원
손절가 : 37,700원
비 중 : 베팅액의 10%
⏹ 실제 매매 결과 :
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
⏹ 개선점 :
☆ 현대오토에버
⏹ 가설
전 일과 같음
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
전일 과 같음
⏹ 리스크
신고가에 더 가벼운 흐름을 보임 , 변동성이 커진 만큼 비중을 줄여서 홀딩
⏹ 진입가 :302,000원
목표가 : 3% 이상 310,6000원
손절가 : 284,000원
비 중 : 베팅액의 10%
⏹ 실제 매매 결과 :
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
⏹ 개선점 :
☆ 삼성전기
⏹ 가설
브로드컴의 실적발표를 앞두고 있으며 피어로 움직이는 대금 대장주인 삼성전자 역시 신고가까지 얼마 안남은 상태에서 삼성전기는 오늘 신고가찍고 내려온 모습으로 위에 매물이 거의 없다.
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
신고가 , 2차 파동의 상승3파의 신고가로 정배열
⏹ 리스크
오늘 종가를 고가로 만들지 못한 흐름은 다소 아쉬운 부분
⏹ 진입가 :269,000원
목표가 : 3% 이상 280,000원
손절가 : 265,000원
비 중 : 베팅액의 10%
⏹ 실제 매매 결과 :
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
⏹ 개선점 :
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