1. 시장 분석 :
이런 경우 강한 놈이 계속 더 가는 시장이 만들어지는 경향이 있다.
⏹ 현재 시장 국면 (금융/실적/하락)
FOMC에서 금리 인하에 대한 확신으로 미장이 상승 했고 , AI버블 우려를 극복 하려는 움직임이 나타나고 있다. (단기적)
⏹ 강세 섹터 : 로봇, 이차전지 , 반도체
⏹ 약세 섹터: 바이오
2. 종가 베팅 분석 (종목별)
☆ 현대차
⏹ 가설
현대차의 본격적인 로봇 모멘텀이 지난 주 목요일 금요일 발생했고 , 오늘 하루 조정을 주는 흐름을 주긴 했지만, 여전히 역사적 신고가 구간
지수 상승 간에 쏠림이 나타난다면 이 번에는 현대차 로봇이 아닐까?
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
현대차, AI 기업으로의 변화…목표가 40만원으로 상향-삼성 | 한국경제
삼성증권 리포트에서도 목표가를 40만원으로 상향
상향의 이유가 로봇과 관련한 피지컬AI기업으로의 평가였다.
엔비디아에서 그래픽카드는 이유 없이 받지는 않았을 것이고 , 이런 상황을 고려할 때 지금의 추세가 유지될 것으로 보인다.
⏹ 리스크
단기적으로 당장 FOMC에서 악재 혹은 실망스러운 결과로 인한 지수 하락이 있을 수 있다.
⏹ 진입가 : 315,000원
목표가 : 최종적으로는 400,000까지 트레이딩 할 예정
손절가 : 308,000원 구간 이탈시
비 중 : 최대 베팅액의 35%
⏹ 실제 매매 결과 :
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
⏹ 개선점 :
☆ 현대오토에버
⏹ 가설
현대차그룹 AI 최대 수혜 종목으로 현대차가 가면 더 큰 변동성으로 상승이 나올 수 있는 종목으로 상대강도가 현대차보다 더 우위에 있어, 등락률상의 대장은 현대오토에버로 보인다.
그럼 대장주를 종베 하지 말아야 할 이유가 없다.
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
역시 위의 현대차와 같다.
⏹ 리스크
하락시 변동성이 더 커 단기 악재에 쑥 빠질 수 있다.
⏹ 진입가 : 302,000원
목표가 : 330,000원
손절가 : 285,000원
비 중 : 최대 베팅금액의 35%
⏹ 실제 매매 결과 :
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
⏹ 개선점 :
☆ 코리아써키트
⏹ 가설
AI반도체의 흐름이 HBM에서 낸드까지 거기에 최근D램가격인상등 , 미장에서는 구글TPU의 등장 및 아마존 자체칩까지 결국 기판주들의 수혜가 이어질 것이고 , 이수페타시스의 조정속에 코리아써키트가 신고가를 들어갔고 , 상대강도 역시 강하다.
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
오늘 조정이 있었으나 5일선을 지켜주는 견조한 흐름
⏹ 리스크
높은 변동성으로 -5%정도는 우습게 보여줄 수 있음 대외적인 시장악재에 민감하게 반응 할 수 있음
⏹ 진입가 : 39,200원
목표가 : 43,000원
손절가 : 36,000원
비 중 : 베팅액의 10%
⏹ 실제 매매 결과 :
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
⏹ 개선점 :
☆ 에코프로
⏹ 가설
이차전지 ESS호재로 턴어라운드 리포트 + 로봇에도 배터리가 필요하다~ 라는 기사에 로봇배터리로 묶이면서 오늘 가장 강한 거래 대금을 장 막판 하이닉스에게 내주긴 했지만, 2조 1700억 이라는 대금이 터지며 52주신고가로 주요 저항선을 넘어 서는 흐름과 바닥권 반등후 눌렸다 재돌파가 나온 흐름 역시 좋아 보인다.
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
재료 + 실적이 좋아질 것이라는 기대감 + 장기이평선의 추세를 상승으로 바꾼점과 강하게 갭 돌파 한 부분역시 좋아 보인다. 1차 상승파동이후 조정기간을 거친 뒤 1차 상승보다 더 높은 상승이 예상되는 3파동의 시작점
⏹ 리스크
주도섹터 쏠림 순환매의 느낌이 강하다. 현대차가 가면 약한 조정, 반도체가 가면 강한조정이 나올 수 있지 않을까?
⏹ 진입가 : 116,200원
목표가 : 135,000원
손절가 : 110,000원
비 중 : 최대 베팅액의 20%
⏹ 실제 매매 결과 :
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
⏹ 개선점 :
☆
⏹ 가설
⏹ 기술적 분석 및 심리적 근거
⏹ 리스크
⏹ 진입가 :
목표가 :
손절가 :
비 중 :
⏹ 실제 매매 결과 :
⏹ 예상과 다르게 움직인 이유 :
⏹ 개선점 :
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